Suivi de trésorerie artisan

Ce modèle Excel permet de voir en un coup d’œil combien il vous reste en banque, ce qui va rentrer et sortir, et d’anticiper les trous de trésorerie. Il fonctionne pour tous les corps de métier.

Les 4 onglets

1. Tableau de bord : solde actuel, solde prévisionnel, alerte.
2. Journal de trésorerie : une ligne par encaissement ou paiement.
3. Synthèse mensuelle : entrées, sorties et solde, mois par mois.
4. Paramètres et aide : solde de départ, seuil d’alerte, année, mode d’emploi.

Comment ça marche

Vous renseignez chaque mouvement (date, sens, catégorie, description, montant, statut). Un mouvement réalisé bouge le solde actuel, un mouvement prévu alimente le prévisionnel. Le tableau de bord et la synthèse se remplissent tout seuls.

Bon à savoir

C’est une aide à la gestion, pas un document comptable officiel.

Questions fréquentes

Faut-il connecter mon compte bancaire ? Non. Vous saisissez vous-même vos encaissements et paiements. Rien n’est relié à votre banque, le fichier reste sur votre ordinateur.

Quelle différence entre un mouvement réalisé et un mouvement prévu ? Un mouvement réalisé bouge votre solde actuel. Un mouvement prévu alimente le solde prévisionnel, pour anticiper les semaines à venir sans fausser le solde du jour.

Ai-je besoin d’Excel ? Le fichier s’ouvre dans Microsoft Excel ou dans LibreOffice Calc (gratuit). Il fonctionne aussi dans Google Sheets après import, en vérifiant les formules.

Pour aller plus loin

Ce suivi de trésorerie fait partie du Pack Gestion Artisans, 7 modèles Excel, aux côtés de la rentabilité, des stocks, du planning et du coût de chantier. Pour fixer un prix qui couvre vos charges, voyez le calculateur de rentabilité artisan.